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<현대글로비스> 그룹과 함께 좋아진다 #현대글로비스 현대/기아차 판매 호조와 원화 약세 덕분에 시장 컨센서스에 부합 분기 사상 최대 영업이익, 2017년 1분기 이후 가장 높은 영업이익률 기록 하반기에도 이익 모멘텀 이어지며, 그룹이 함께 좋아 저평가 해소될 전망 Facts : 분기 사상 최대 영업이익 기록, 컨센서스 3% 상회 2분기 실적은 전방산업의 실적 개선과 원/달러 환율 상승 등 우호적인 영업환경에 힘입어 시장 기대에 부합했다. 매출액은 전년동기대비 6% 증가한 4조 4,961억원, 영업이익은 12% 늘어난 2,022억원을 기록했다. 현대차그룹과 비계열 물량 모두 늘 어난 결과, 마진이 가장 낮은 트레이딩과 적자인 벌크 부문 이외에 모든 사업부의 매출이 증가했다. 완성차해상운송(PCC) 부문은 비계열매출이 70% 이상 급증했고, 전..
<호텔신라> 안개 너머를 기대하며 주식투자 관련주 테마주 시황분석 #호텔신라 충분히 낮아진 밸류에이션으로 매수 추천 12MF PER 15배까지 내려온 주가는 면세점 채널 안정성과 호텔신라의 상 위사업자로서 역량을 고려할 때 부담 없는 수준이다. 호텔신라의 2019년 상반기 평균 PER 18배를 목표 PER로 2019F~2020F EPS에 적용해 목 표주가 100,000원을 산출했다. 중국 전자상거래법 단속과 자국 면세 육성 으로 인한 우려는 충분히 반영되었다. 굳건한 다이공 채널과 물량이 충분한 상위 사업자 호텔신라 우려에도 불구하고 다이공이 주도하는 면세 매출 성장성은 충분하다. 정품 임이 증명된 한국 면세점 채널을 통해 구입할 수 있어 중국 내 선호도가 높 다. 다이공 입장에서는 수요가 충분하고, 할인과 수수료로 이익을 남길 여지 가..
<S-Oil> 배당 기대감 고조 주식투자 관련주 테마주 시황분석 #S-Oil  2Q19 Review: 예상된 영업적자였기에 주가 충격 제한적 : 주요 설비 정기보수 기회손실 -1천억원 발생, 환율 +900억원, 재고이익 +20억원  투자 Risk 요인 해소: (1) RUC&ODC 정상 가동, (2) 신규 크래커 투자 지연  2019~2022년 대규모 투자 공백기에 따른 배당 정상화 기대감 유효  투자의견 Buy와 적정주가 13만원 유지 2Q19 예상된 영업적자: 진정 바닥임을 확인 2Q19 영업적자는 -905억원을 기록(정유 -1,361억원, 석유화학 +42억원, 윤활기유 +414억원), 2개 분기만에 적자전환했다. 당분기 특이사항은 (1) RUC와 No.2 P-X 정 기보수 기회손실 1천억원, (2) 재고이익 20억원, (3)..
<POSCO> 실적보다 철강업황 흐름이 더 중요할 것 주식투자 관련주 테마주 시황분석 장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다 주식시황과 투자속보, 찌라시 등 주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요 #여의도정보통 https://band.us/n/a7a91993fez7J '여의도정보통' 밴드에 초대합니다. 여의도 증권가의 찌라시와 투자정보를 누구보다 빨리 여러분께 전달해드립니다 band.us #POSCO ● 2Q19 연결기준 영업이익은 1.1조 원으로, 컨센서스 부합 ● 3분기 철강 스프레드 축소로 인한 철강사업 실적 둔화 예상되나, 주가는 기반영 ● 중국 한계기업들의 적자 전환을 야기할 수 있는 수준까지 철강 spot 스프레드 하락했기 에, 스프레드 추가 하락 가능성 제한적. 올해 하반기 철광석 가격 하향 안정화 및 글로벌 철..
<LG디스플레이> 2분기 실적은 시장 컨센서스 하회 주식투자 관련주 테마주 시황분석 장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다 주식시황과 투자속보, 찌라시 등 주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요 #여의도정보통 https://band.us/n/a7a91993fez7J '여의도정보통' 밴드에 초대합니다. 여의도 증권가의 찌라시와 투자정보를 누구보다 빨리 여러분께 전달해드립니다 band.us #LG디스플레이 ● 2분기 실적은 시장 컨센서스 하회. ● 하반기 E6팹과 광저우팹 양산 등 신규 OLED 어플리케이션 확대는 긍정적. ● 하지만, 대면적 LCD 업황개선이 여의치 않은 상황에서 이익 모멘텀 기대는 어려움. ● 목표가 20,000원과 투자의견 HOLD유지. 2분기 리뷰: 2분기 매출액은 5.3조원, 영업손익은 369억원 적자..
<두산밥캣> 높아진 눈높이도 상회한 실적 주식투자 관련주 테마주 시황분석 장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다 주식시황과 투자속보, 찌라시 등 주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요 #여의도정보통 https://band.us/n/a7a91993fez7J '여의도정보통' 밴드에 초대합니다. 여의도 증권가의 찌라시와 투자정보를 누구보다 빨리 여러분께 전달해드립니다 band.us #두산밥캣 WHAT’S THE STORY 2Q19 실적 review: 원화기준 2분기 연결 매출은 1조 1,906억원으로 전년 동기 대비 15% 증가. 환율효과를 제거한 달러기준으로도 6% 성장. 이는 그만큼 주력시장인 미주 지역의 수요가 견고하기 때문. 원화기준 영업이익은 전년 동기 대비 13% 성장했으며, 시장 기대를 11% 상회. 순이..
<두산인프라코어> 어떻게 해석해도 호실적 주식투자 관련주 테마주 시황분석 장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다 주식시황과 투자속보, 찌라시 등 주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요 #여의도정보통 https://band.us/n/a7a91993fez7J '여의도정보통' 밴드에 초대합니다. 여의도 증권가의 찌라시와 투자정보를 누구보다 빨리 여러분께 전달해드립니다 band.us #두산인프라코어 ● 2분기 영업이익은 시장 기대를 20% 상회. 두산밥캣과 heavy부문에서 모두 호실적. Heavy부문은 매출액이 전년 동기 대비 9% 감소했으나, 영업이익은 오히려 16% 성장. 이는 동사의 판매전략(지역 mix 조정, 가격 정책 등)이 나름의 성과를 내고 있는 것. ● 중국 자회사 소송 관련 불확실성에도 기존 BUY의견..
<에코프로> 전지재료 노이즈 과민반응 주식투자 관련주 테마주 시황분석 장중에는 텔레그램에서 실시간으로 투자정보를 받아보실 수 있습니다 주식시황과 투자속보, 찌라시 등 주식투자에 필요한 투자정보를 무료로 받아보세요 #여의도정보통 https://band.us/n/a7a91993fez7J '여의도정보통' 밴드에 초대합니다. 여의도 증권가의 찌라시와 투자정보를 누구보다 빨리 여러분께 전달해드립니다 band.us #에코프로 ● NCM811 재료를 공급받고 있는 SK이노베이션에 유미코아의 진입가능성이 기사화 되면서 2차전지 재료 연결 자회사인 에코프로비엠의 주가는 23일 6%, 에코프로는 3% 조정. ● NCA가 주력인 에코프로비엠에 대해 유미코아의 NCM811 진입 가능성에 대한 과도한 우려. ● 따라서 주가 조정은 매수 기회. WHAT’S THE ..

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